商韵通供应链管理系统:
1.适用于快速消费品经销商
2.适用于酒水饮料批发商
3.B/S架构，可实现跨地区统一管理
4.包括采购、销售、储运、财务、决策分析全面的管理流程
系统流程
企业管理流程细化（通过管理软件使工作分工细化，部门交接清晰，责任分清）

1.1 采购管理流程（企业进货流程）

A、采购入库 图解 （按收货种类及数量操作）
说明：
1、企业根据现有库存及销售情况跟供应商下采购订单。此时在《商韵通管理软件》中录入<采购订单>选择订货商品，填写数量及单价并审核<采购订单>此时系统中无数据变化，《商韵通管理软件》将审核后的<采购订单>转到<储运管理>—<采购入库单>中等待入库，当商品已经到货入库时，房管理人员根据实际入库商品种类及数量审核对应的<采购入库单>，经采购审核后此时系统中库存增加并将单据转到<财务管理>－<采购应付记账单>，财务人员审核<采购应付记账单>此时系统中供应商应付增加。
2、若采购业务为预付款时，财务人员汇款后在系统中录入<预付单>审核后系统中资金减少、供应商预付增加。企业收货后库房管理人员在系统中按实际到货商品种类及数量修改采购入库单，并审核采购入库单此时系统中库存增加并将单据转到财务管理中有采购应付记账单，财务人员根据实际采购单价修改采购应付记账单并审核，审核后系统中供应商应付款增加，财务人员在系统中录入<采购结算单>，选择供应商时系统会自动显示该供应商的预付余额，财务人员在采购结算单中选择使用预付结算，审核后系统中应付减少，同时供应商预付减少。（单据操作详见说明书）（如下图）



1.2销售管理流程

A、销售送货流程 图解

说明：
        客户订货时，订货员在系统中录入<销售订单>选择商品、填写数量及单价并审核。审核后系统中无数据变化，同时将单据转到储运管理中的<销售发货单>，发货完成后库房保管员根据实际发货数量审核系统中对应的<销售发货单>，审核后系统中商品库存数量减少，同时将单据转到财务管理中的<销售记账单>，司机或送货人员将客户签收单转到库房，库房保管员根据有无剩回数量在填写“剩货入库”或“退货入库”单据，库房保管员将填写的单据同客户验收单一起转交到票据管理员，财务票据管理员根据客户签收情况审核系统中对应的<销售记账单>审核后客户应收增加。 （如下图）



B、销售退货图解

说明：

      客户有退货发生时，司机或送货员将退品拉回到库房，库房保管员验货确认退货入库数量填写“退货入库单”，将“退货入库单”转交操作员，操作人员根据“退货入库单”系统中录入<销售退货单>选择退货商品、填写退货数量及单价审核后系统中库存商品数量增加。同时系统自动将单据转到财务管理中的<销售退货记账单>，财务人员核对退货单价并执行<销售退货记账单>，审核后系统中客户应收减少。（如下图）

 

1. 3 储运管理流程

A、赠品处理

说明：
        当企业公司发生赠送商品时，操作人员根据实际赠出商品在系统中录入<出库单>，选择出库类型为“赠品”、客户名称、商品并填写数量，单价系统自动提取当前库存成本。打印该单据交领用人员，领用人到相关领导处审批，然后到库房领货，库房人员只有见到审批的赠品单才能按品、按数量发货，发货后相关人员签字确认出库，此时操作人员在系统中将对应的<出库单>审核，审核后系统中库存减少，系统自动记录相关客户的赠送。（注：与客户无关的赠品不填写客户名称）

B、礼品出库 说明：当企业公司发生礼品赠送时，操作人员根据赠送的礼品在系统中录入<出库单>，选择出库类型为“礼品领用”、客户名称、商品并填写数量，单价系统自动提取当前库存成本。打印该单据交领用人员，领用人到相关领导处审批，然后到库房领货，库房人员见到审批的礼品单才能发货，发货后相关人员签字确认出库，此时操作人员在系统中将对应的<出库单>审核，审核后系统中库存减少。

C、赠品入库 说明：当企业公司收到供应商（厂家）赠品时，操作人员根据实际入库商品及数量在系统中录入<入库单>选择入库类型为”获赠”、供应商、商品并填写数量，单价系统自动提取当前库存成本。审核<入库单>系统库存增加，系统自动记录供应商给予的支持力度。

D、盘点流程 说明：每个月公司进行盘点，首先由相关人员在系统中将 已经出库 或 已经入库 的相关单据审核，确定当前系统库存数量，然后在系统中新增一张<盘点单>选择盘点仓库、商品，保存此张<盘点单>，库存盘点结束后操作人员要第一时间将盘点实际数量录入已经保存的<盘点单>中，在盘点数量处输入，审核后系统自动计算盘亏、盘盈数量及金额，同时系统当前库存也会按实际盘点数量进行修改。

E、报损流程 说明：如果在公司内发生报损商品时，操作人员在系统中录入<报损单>选择报损商品仓库、商品名称并填写报损数量，单价提取系统当前库存成本。并打印单据交领审批，审批后操作人员将单据审核，审核后系统当前库存数量自动减少。

1.4 财务管理流程

A、销售账务 a.1销售结款 图解

说明：当企业公司发生销售回款时，财务人员在系统中录入<销售结算单>选择结算客户、明细单（要结算的发货单）、账户（现金或银行）费用（或有账扣费用选择相应的费用明细，若无费用就不用选择费用这项）并填写实收金额、费用金额（无费用不用填）审核<销售结算单>系统中自动减少客户应收、增加资金。或生一张未审核的<费用单>，财务收到费用发票时审核该据，此时系统中客户费用增加。（无费用不用此步骤）


a.2 预收流程：

        当企业公司选收取客户货款再发货时，财务人员收到货款后在系统中录入预收单审核后资金增加，客户预收款增加。库房发货后审核销售发货单库存减少，系统自动转到财务销售记账单，财务人员审核销售记账单客户就收增加，财务人员在系统中录入销售结算单选择使用预收款并填写使用金额，审核后客户应收款减少，客户预收款减少。



a.7.2销售台账查询：查询销售类单据结款状态。（未结、部分结、全部结）
a.7.3客户应收款查询：查询客户应账款。（包含应收总账、应收明细）
a.7.4发票对账：查询给客户开出的发票回款状态。（未结、部分结、全部结 )

 B、采购账务
  
b.1采购结款 图解
       b.1.1现付说明：当企业公司给供应商（厂家）结款时，财务人员在系统中录入〈采购结算单〉，选择结算供应商、明细单（要结算的采购单）、账户（现金或银行）并填写实付金额审核<采购结算单>系统中自动减少供应商应付、减少资金。



      b.1.2预付说明：
        当企业公司给供应商（厂家）先付款，厂家再发货的业务时，财务人员录入采购结算单选择供应商名称，系统自动显示该供应商的预付余额，财务人员根据厂家到货金额在采购结算单中填写使用预付金额，审核后供应商应付减少，供应商预付减少。



 b.4采购账表查询：
   
    b.4.1采购应付账款查询：查询供应商欠款。
    b.4.2采购台账：查询采购类单据结账状态。（单据为已结、未结或部分结）
    b.4.3预付查询：查询供应商预付款。

C、费用流程

1、公司内部费用：当企业发生本公司承担的费用时由财务人员在系统中录入《费用单》，选择费用明细并填写费用金额，审核费用单资金减少公司费用增加。
2、客户费用：当企业发生客户费用是由本公司承担时由财务人员在系统中录入《费用单》，选择客户名称、费用明细并填写费用金额，审核费用单资金减少客户费用增加。
3、客户费用：当企业发生客户费用是由本公司承担，但费用是以账扣的方式形成的，财务人员在录入销售结算单时选择费用明细并填写费用金额，审核销售结算单后系统自动生成一张未审核的费用单，财务人员收到费用发票后在系统中将该费用单审核，审核后费用增加。

1.5 特殊业务处理方案

a 验收部分商品：
        指客户验收了全部商品但所出具的验收单确只有某部分商品，这样当时做为企业也只能记录客户验收单商品的应收款。 处理方案：在系统中建设置一个虚拟库房（处理实际发货与客户验收单不符时使用），验收回单后在系统中找到对应的“销售记账单”将未验收的单品数量改为“0”并在备注中说明与验收单不符，执行后系统客户应收按验收单增加。操作人员将未验收的商品在零售单中录入一遍（选择仓库为所建的虚拟库）并保存。待实际验收后审核“零售单”，客户应收增加。
b 采购返现：
         订货种类与实际发货种类不符，客户按订货种类给予签收。其中差异部分需要返还给客户采购。
处理方法如下：
说明：订货单订货商品种类、数量与客户订单保持一致，录入完成后打印该单据并审核。系统自动将单据转到储运管理中销售发货单，实际发货后将对应的单据按实际发货数量修改并审核（如果发货种类有变化，未发货种类将数量改为“0”不可以删除单品），审核系统按实际发货量减少库存并将单据转到财务管理销售记账单，待客户验收回来后按客户签收数量及种类修改销售记账单执行系统按客户签收增加客户应收账款。按发货与签收差异的种类及单价录入一张资金收支单。录入需返采的金额及选择对应的单品。录入完成后保存该资金收支单，每发生一笔都打开保存的资金收支单填加一笔业务直到将现金返给客户采购时，审核资金收支单系统中资金减少。



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